RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis EUR (hedged i)/  LU1088905846  /

Fonds
NAV2024. 09. 25. Vált.+1,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
166,4800EUR +0,69% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - -0,26 2,09 4,91 3,32 -2,06 -1,67 -0,37 5,62 4,16 -
2024 -0,43 0,90 4,06 -2,10 1,58 -0,60 0,86 1,62 1,88 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,83% 5,77% 6,35% -% -%
Sharpe ráta 1,30 0,74 2,17 - -
Legjobb hónap +4,16% +4,06% +5,62% - -
Legrosszabb hónap -2,10% -2,10% -2,10% - -
Maximális veszteség -3,63% -3,63% -4,11% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Fr.M.Debt(HC)X USD Újrabefektetés 296,6800 +19,23% +0,39%
GS Fr.M.Debt(HC)P USD Újrabefektetés 371,5500 +19,58% +1,22%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 268,4000 - -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 30,7700 +18,21% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 207,4000 +19,65% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 289,2300 +17,14% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 166,4800 +17,17% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 235,2000 +6,38% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 2 422,9299 +22,08% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 167,5400 +19,23% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 224,7600 +16,11% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 2 238,4500 +7,19% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 156,3800 +8,59% -
GS Fr.M.Debt(HC)I USD Újrabefektetés 8 380,5703 +20,33% +3,11%
GS Fr.M.Debt(HC)I EUR H Újrabefektetés 6 180,1099 +18,26% -3,58%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 3 672,8401 +18,27% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 295,3600 +17,48% -5,40%

Teljesítmény

YTD  
+7,91%
6 Hónap  
+3,79%
1 Év  
+17,17%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+23,73%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 14. 12,95 EUR