Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i)/ LU1061675168 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 279.8400EUR | +0.01% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | -0.27 | 2.09 | 4.91 | 3.32 | -2.06 | -1.67 | -0.38 | 5.62 | 4.15 | - |
| 2024 | -0.43 | 0.90 | 4.04 | -2.10 | 1.59 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.24% | 6.41% | 6.89% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.02 | 1.90 | 1.97 | - | - |
| Лучший месяц | +4.15% | +4.15% | +5.62% | - | - |
| Худший месяц | -2.10% | -2.10% | -2.10% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.63% | -3.63% | -6.78% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Fr.M.Debt(HC)X USD | reinvestment | 285.5800 | +19.52% | -6.54% | |
| GS Fr.M.Debt(HC)P USD | reinvestment | 357.3600 | +19.85% | -5.77% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 259.0900 | - | -12.90% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 29.6900 | +18.38% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 199.4500 | +19.81% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 279.8400 | +17.28% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 161.0900 | +17.32% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 234.0100 | +4.45% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 2,400.4299 | +22.80% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 165.2400 | +19.49% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 223.5900 | +16.38% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 2,226.1001 | +5.26% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 154.7600 | +6.98% | - | |
| GS Fr.M.Debt(HC)I USD | reinvestment | 8,046.1602 | +20.59% | -4.00% | |
| GS Fr.M.Debt(HC)I EUR H | reinvestment | 5,963.0801 | +18.39% | -9.98% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 3,544.8000 | +18.46% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 285.5700 | +17.63% | -11.65% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.63% | ||
| 1 год | +17.28% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.68% | ||
| Год | |||
