Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)
LU2007298461
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)/ LU2007298461 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-10.3701 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
3,534.4700EUR |
-0.29% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
14.12.2023 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Leo Hu |
Объем фонда: |
396.87 млн
USD
|
Дата запуска: |
10.07.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.72% |
Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Страна: |
Netherlands |
Интернет: |
www.gsam.com
|
Страны
Nigeria |
|
11.12% |
Costa Rica |
|
7.85% |
Angola |
|
7.80% |
Ghana |
|
5.78% |
Sri Lanka |
|
5.65% |
Pakistan |
|
5.62% |
Guatemala |
|
4.99% |
Kenya |
|
4.85% |
Paraguay |
|
4.78% |
Jordan |
|
4.50% |
Cote d'Ivoire |
|
3.89% |
El Salvador |
|
3.87% |
Jamaica |
|
3.45% |
Cash |
|
2.71% |
Uzbekistan |
|
2.70% |
Другие |
|
20.44% |