Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)
LU2007298461
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)/ LU2007298461 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-10,3701 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 3 534,4700EUR |
-0,29% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 14. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Leo Hu |
| Alap forgalma: |
396,87 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 07. 10. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,72% |
| Minimum befektetés: |
250 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
| Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,29% |
| Készpénz |
|
2,71% |
Országok
| Nigéria |
|
11,12% |
| Costa Rica |
|
7,85% |
| Angola |
|
7,80% |
| Ghána |
|
5,78% |
| Srí Lanka |
|
5,65% |
| Pakisztán |
|
5,62% |
| Guatemala |
|
4,99% |
| Kenya |
|
4,85% |
| Paraguay |
|
4,78% |
| Jordánia |
|
4,50% |
| Elefántcsontpart |
|
3,89% |
| El Salvador |
|
3,87% |
| Jamaica |
|
3,45% |
| Készpénz |
|
2,71% |
| Üzbegisztán |
|
2,70% |
| Egyéb |
|
20,44% |
