Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)/ LU2007298461 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-10.3701 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 3,534.4700EUR | -0.29% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | -0.19 | 2.16 | 5.01 | 3.40 | -1.98 | -1.59 | -0.29 | 5.72 | 4.22 | - |
| 2024 | -0.36 | 0.98 | 4.15 | -2.03 | 1.67 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.27% | 6.34% | 6.91% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.14 | 2.17 | 2.17 | - | - |
| Лучший месяц | +4.22% | +4.22% | +5.72% | - | - |
| Худший месяц | -2.03% | -2.03% | -2.03% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.60% | -3.60% | -6.57% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Fr.M.Debt(HC)X USD | reinvestment | 284.7200 | +19.85% | -6.26% | |
| GS Fr.M.Debt(HC)P USD | reinvestment | 356.2500 | +20.18% | -5.49% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 258.3500 | - | -12.64% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 29.6100 | +18.68% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 198.8300 | +20.14% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 279.0900 | +17.59% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 160.6500 | +17.63% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 233.3400 | +4.70% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 2,391.5400 | +23.07% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 164.7300 | +19.82% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 223.0100 | +16.66% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 2,218.6599 | +5.54% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 154.3100 | +7.28% | - | |
| GS Fr.M.Debt(HC)I USD | reinvestment | 8,020.4502 | +20.92% | -3.72% | |
| GS Fr.M.Debt(HC)I EUR H | reinvestment | 5,946.0898 | +18.71% | -9.68% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 3,534.4700 | +18.75% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 284.7900 | +17.95% | -11.37% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.55% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.39% | ||
| 1 год | +18.75% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +20.81% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 14.12.2023 | 316.67 EUR |
