RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)/  LU2007298461  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+3,7800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3 523,2500EUR +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - -0,19 2,16 5,01 3,40 -1,98 -1,59 -0,29 5,72 4,22 -
2024 -0,36 0,98 4,15 -2,03 1,51 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,39% 6,35% 6,95% -% -%
Sharpe ráta 1,07 2,26 2,28 - -
Legjobb hónap +4,22% +5,72% +5,72% - -
Legrosszabb hónap -2,03% -2,03% -2,03% - -
Maximális veszteség -3,60% -3,60% -6,57% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Fr.M.Debt(HC)X USD Újrabefektetés 283,7900 +20,78% -6,07%
GS Fr.M.Debt(HC)P USD Újrabefektetés 355,0600 +21,11% -5,30%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 257,5500 - -12,47%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 29,5100 +19,57% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 198,1600 +21,08% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 278,2700 +18,50% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 160,1700 +18,53% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 234,9200 +5,44% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 2 410,2600 +23,93% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 165,5100 +20,74% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 224,2600 +17,54% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 2 236,8701 +6,18% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 155,0900 +8,04% -
GS Fr.M.Debt(HC)I USD Újrabefektetés 7 992,5400 +21,86% -3,53%
GS Fr.M.Debt(HC)I EUR H Újrabefektetés 5 927,5098 +19,63% -9,48%
Goldman Sachs Frontier Markets D... Osztalékfizetés 3 523,2500 +19,66% -
Goldman Sachs Frontier Markets D... Újrabefektetés 283,9400 +18,87% -11,17%

Teljesítmény

YTD  
+4,22%
6 Hónap  
+8,62%
1 Év  
+19,66%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+20,43%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 14. 316,67 EUR