RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Class A Shares/  LU0122974081  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,8600USD +0,23% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2001 - - - 0,00 2,24 3,59 -2,50 3,45 -3,91 2,48 2,71 1,98 -
2002 2,31 2,80 0,18 2,02 -0,77 -4,42 -2,90 5,70 -1,50 4,04 2,67 2,77 +13,12%
2003 1,14 2,36 1,37 4,72 4,67 -0,69 -1,39 1,41 2,87 0,23 1,95 2,51 +23,09%
2004 1,01 0,47 2,36 -5,68 -1,30 1,07 3,10 5,06 2,48 1,62 1,95 2,34 +15,03%
2005 0,69 1,02 -2,62 1,38 3,73 2,56 1,68 0,93 3,15 -2,48 1,89 1,22 +13,74%
2006 2,22 2,58 -2,05 0,19 -2,91 -1,04 4,09 2,22 1,05 1,84 1,08 1,67 +11,24%
2007 -0,51 1,53 1,09 1,91 -0,47 -1,82 -1,86 -0,73 3,44 1,90 -1,75 1,01 +3,63%
2008 1,13 -0,37 -0,31 1,36 -0,18 -2,07 0,93 0,37 -6,75 -25,15 3,78 8,27 -20,93%
2009 3,45 -1,97 2,71 6,71 6,37 2,02 3,37 2,98 4,96 0,13 2,03 0,20 +37,97%
2010 0,48 1,23 3,58 1,11 -2,39 2,51 3,87 2,36 2,00 1,66 -2,92 -1,00 +12,94%
2011 -1,16 0,13 1,30 1,28 1,65 0,31 1,80 0,61 -4,86 5,55 -1,87 2,08 +6,68%
2012 1,96 3,90 -0,95 1,38 -2,67 2,99 4,15 1,42 1,79 0,88 1,31 1,15 +18,53%
2013 -0,44 -1,06 -0,56 2,15 -2,99 -5,41 1,33 -2,91 2,63 2,51 -1,92 0,70 -6,15%
2014 -1,10 3,21 1,50 0,53 3,11 0,40 0,74 0,56 -1,73 0,80 -0,06 -2,28 +5,66%
2015 -0,06 1,08 -0,12 2,61 -1,27 -1,76 0,24 -0,65 -1,26 2,85 0,41 -1,97 -0,03%
2016 -1,00 1,96 3,47 2,16 -0,35 4,06 1,30 2,01 0,44 -1,15 -4,69 1,22 +9,52%
2017 1,44 1,95 0,35 1,21 1,03 0,17 0,79 1,06 0,17 -0,06 -0,33 0,48 +8,56%
2018 0,40 -1,73 0,35 -1,40 -1,72 -2,83 3,16 -3,66 1,93 -2,51 -0,82 1,26 -7,52%
2019 4,35 1,71 1,37 -0,06 0,43 3,42 1,12 -0,93 -0,06 0,24 -1,18 2,30 +13,30%
2020 1,71 -0,54 -16,69 2,61 7,07 3,70 3,95 0,86 -1,88 0,12 4,89 2,22 +6,03%
2021 -1,38 -2,67 -1,74 2,16 1,06 0,80 0,24 1,34 -1,98 -0,31 -2,27 1,33 -3,52%
2022 -3,07 -4,95 -2,36 -5,40 -0,75 -7,65 2,87 -0,32 -7,43 -0,43 8,07 -0,03 -20,35%
2023 3,43 -3,16 0,84 0,08 -0,66 2,34 2,85 -0,95 -2,48 0,16 4,50 4,48 +11,66%
2024 -1,02 0,56 1,89 -1,39 1,02 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,89% 6,16% 7,39% 8,69% 9,15%
Sharpe ráta -0,22 1,26 1,18 -0,88 -0,49
Legjobb hónap +4,48% +4,50% +4,50% +8,07% +8,07%
Legrosszabb hónap -1,39% -1,39% -2,48% -7,65% -16,69%
Maximális veszteség -2,63% -2,63% -5,86% -31,55% -31,63%
Túlteljesítés -0,99% - -2,23% +2,81% -1,41%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS E.M.Debt Pf. IO Újrabefektetés 11,2300 +11,63% +3,98%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 13,6000 +13,50% -8,78%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,9000 +12,95% -10,61%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,4600 +11,51% -14,12%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 2,4400 +13,72% -8,64%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 23,3000 +14,27% -6,73%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 16,0500 +13,35% -8,81%
GS E.M.Debt Pf.IS EUR H Osztalékfizetés 6,1600 +11,90% -13,25%
GS E.M.Debt Pf.I EUR H Osztalékfizetés 6,7600 +19,26% +6,47%
GS E.M.Debt Pf.I CHF H Újrabefektetés 9,6200 +8,82% -16,93%
GS E.M.Debt Pf.I USD Osztalékfizetés 8,7300 +21,06% +12,64%
GS E.M.Debt Pf. IO Osztalékfizetés 7,8800 +14,37% -6,66%
GS E.M.Debt Pf. IO Osztalékfizetés 9,5400 +14,24% -6,76%
GS E.M.Debt Pf. IO H Újrabefektetés 20,4900 +13,77% -8,61%
GS E.M.Debt Pf. I H Újrabefektetés 10,9900 +19,20% +6,49%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,9600 +13,73% -7,99%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,2500 +11,71% -13,27%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 8,6500 +9,22% -16,10%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,8800 +8,58% -17,11%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,0500 +12,29% -12,15%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 916,2200 +7,76% -16,50%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 1 715,6200 +27,99% +33,53%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,4600 +13,14% -9,70%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,2700 +12,98% -9,60%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 857,6600 +6,95% -18,37%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 9,0200 +11,77% -13,19%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,9900 +13,28% -9,77%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,4300 +13,86% -7,94%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 18,1200 +11,44% -14,12%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 11,5900 +18,51% +4,70%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 8,2200 +12,72% -10,32%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,2000 +13,20% -9,05%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,5900 +12,99% -10,68%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 13,8300 +20,37% +10,64%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 14,9900 +12,28% +2,81%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,3600 +11,40% -14,31%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 12,5200 +13,30% -9,01%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,9000 +11,43% -14,26%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 11,0700 +10,26% -16,77%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,8600 +17,79% +3,04%
GS E.M.Debt Pf.A USD Osztalékfizetés 8,1200 +12,54% -10,95%
GS E.M.Debt Pf.Base USD Osztalékfizetés 7,9200 +20,33% +10,64%
GS E.M.Debt Pf.E EUR H Osztalékfizetés 6,8300 +10,19% -16,83%
GS E.M.Debt Pf.E EUR H Osztalékfizetés 6,5200 +17,73% +2,91%
GS E.M.Debt Pf.OC SGD H Osztalékfizetés 7,8300 +10,81% -12,71%
GS E.M.Debt Pf.OC CHF H Újrabefektetés 9,2000 +8,24% -18,37%
GS E.M.Debt Pf.R CHF H Újrabefektetés 9,6800 +8,76% -17,12%
GS E.M.Debt Pf.R SGD H Osztalékfizetés 7,5400 +11,59% -11,23%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,9700 +13,57% -8,36%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 9,7700 +13,74% -8,26%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,2600 +11,65% -13,67%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 8,9100 +11,51% -13,75%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 8,5800 +9,02% -16,54%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 7,6500 +13,22% -10,12%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 11,0200 +13,49% -5,97%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,3100 +10,95% -12,56%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,6600 +12,96% -10,17%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,0800 +10,73% -15,59%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 69,3200 +11,80% -12,09%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 9,9600 +12,54% -10,99%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,7300 +12,76% -10,25%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 12,8600 +12,52% -11,03%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 25,6000 +11,16% -0,23%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 10,8500 +12,78% -10,32%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,3200 +10,66% -15,64%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 21,8700 +12,73% -10,37%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 14,8300 +10,75% -15,59%

Teljesítmény

YTD  
+1,02%
6 Hónap  
+5,55%
1 Év  
+12,52%
3 Év
  -11,03%
5 Év
  -3,57%
10 Év  
+12,61%
Kezdettől  
+301,77%
Év
2023  
+11,66%
2022
  -20,35%
2021
  -3,52%
2020  
+6,03%
2019  
+13,30%
2018
  -7,52%
2017  
+8,56%
2016  
+9,52%
2015
  -0,03%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 0,58 USD
2022. 12. 12. 0,52 USD
2021. 12. 13. 0,49 USD
2020. 12. 14. 0,61 USD
2019. 12. 09. 0,82 USD
2018. 12. 10. 0,84 USD
2017. 12. 11. 0,77 USD
2016. 12. 12. 0,82 USD
2015. 12. 07. 0,73 USD
2014. 12. 08. 0,59 USD
2013. 12. 09. 0,60 USD
2012. 12. 10. 0,68 USD
2011. 12. 12. 0,73 USD
2010. 12. 13. 0,92 USD
2009. 12. 14. 1,03 USD
2008. 12. 15. 1,40 USD
2008. 01. 07. 0,85 USD
2007. 01. 22. 0,66 USD
2006. 02. 06. 0,47 USD
2005. 02. 07. 0,55 USD
2004. 02. 02. 1,39 USD
2003. 02. 03. 0,95 USD