Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class IO Shares
LU0302291264
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class IO Shares/ LU0302291264 /
NAV11.06.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5,1900USD |
+0,19% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
The Portfolio will mostly invest in fixed-income securities of any type of emerging country issuer, denominated in the local currency of such countries. Where such issuers are companies they may either be based in or earn most of their profits or revenues from emerging markets. The Portfolio will not invest more than 33% of its assets in other securities and instruments. Additionally, it will not invest more than 25% in convertibles (securities that can be converted into other types of securities). These convertibles may include contingent convertible bonds ("CoCos") of banks, finance and insurance companies which have a particular risk profile as set out below. The Portfolio may, under certain circumstances, have limited holdings in shares and similar instruments. The Portfolio may invest in mainland China debt securities via the China Interbank Bond Market initiative.
Cel inwestycyjny
The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JPM GBI EM - Global Diversified Index (Total Return Gross) (USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
11.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
824,61 mln
USD
|
Data startu: |
30.06.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
- USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
86,54% |
Gotówka |
|
13,46% |
Kraje
Ameryka Południowa |
|
32,21% |
Wschodnia Azja |
|
25,22% |
Azja (wszystkie) |
|
14,56% |
Gotówka |
|
13,46% |
Bliski Wschód |
|
9,17% |
Inne |
|
5,38% |