RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Shares/  LU0302282511  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,7400USD +0,21% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - -0,30 -3,11 5,28 2,75 -1,15 0,77 -
2008 -0,20 0,79 -0,88 -0,20 1,38 -0,49 3,33 -2,85 -7,23 -16,32 -2,01 5,86 -18,84%
2009 -2,51 -4,74 5,69 5,11 8,45 1,30 3,15 0,57 3,48 0,98 1,51 0,14 +24,88%
2010 0,00 0,76 4,86 2,47 -5,53 1,28 4,94 0,50 5,98 1,60 -5,00 3,66 +15,86%
2011 -2,38 1,42 2,90 5,83 -1,56 -0,19 0,84 0,09 -11,30 6,26 -3,93 -1,27 -4,40%
2012 8,62 3,32 -2,53 1,10 -7,60 5,24 3,15 -0,39 3,46 0,57 1,52 2,44 +19,56%
2013 1,33 -0,75 -0,85 3,44 -6,46 -4,94 -0,52 -4,07 3,70 3,25 -4,17 -0,38 -10,53%
2014 -5,99 4,01 2,72 0,77 2,52 0,85 -0,74 -0,11 -5,34 1,35 -1,89 -5,94 -8,13%
2015 -0,63 -1,53 -3,37 3,22 -2,21 -1,86 -2,98 -4,88 -3,96 4,58 -1,75 -2,95 -17,22%
2016 -1,13 1,47 9,65 2,93 -5,41 5,27 0,14 0,29 1,57 -0,42 -8,45 2,76 +7,73%
2017 1,89 2,31 2,71 0,73 1,90 0,72 2,27 1,53 0,14 -3,42 2,26 1,95 +15,90%
2018 5,41 -1,21 0,82 -3,52 -6,74 -4,52 3,00 -8,42 2,84 -2,11 2,99 0,81 -11,09%
2019 6,44 -0,96 -1,93 0,00 0,00 6,23 1,23 -4,88 1,28 2,85 -2,15 3,97 +12,07%
2020 -1,42 -3,37 -13,12 4,59 6,22 -0,34 4,15 -0,83 -2,17 0,85 6,61 3,85 +3,35%
2021 -1,58 -3,05 -3,81 2,41 2,02 -0,99 -0,33 0,33 -3,00 -0,86 -2,08 1,50 -9,26%
2022 -0,18 -1,81 -6,08 -4,51 1,64 -4,04 0,42 0,42 -5,64 0,44 6,61 0,67 -12,05%
2023 4,27 -4,10 3,63 0,62 -1,43 4,37 2,79 -2,71 -3,59 0,00 5,79 2,67 +12,33%
2024 -1,60 -1,02 -0,62 -2,07 1,48 -1,46 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,52% 7,12% 8,09% 8,76% 9,72%
Sharpe ráta -2,32 -0,93 -0,35 -0,93 -0,54
Legjobb hónap +2,67% +2,67% +5,79% +6,61% +6,61%
Legrosszabb hónap -2,07% -2,07% -3,59% -6,08% -13,12%
Maximális veszteség -5,43% -6,00% -9,25% -25,31% -28,01%
Túlteljesítés -0,89% - -1,28% -0,28% -6,30%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 11,7000 +1,30% -11,56%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 12,1300 +1,93% -9,95%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,0700 +1,93% -10,01%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 1,0400 +1,47% -11,05%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 13,6300 +2,17% +1,79%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 13,6800 +2,63% -8,06%
GS E.M.Debt Local Pf. IO Inc Osztalékfizetés 7,5300 +2,59% -8,05%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 11,6300 +0,43% 0,00%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,7600 +1,30% -11,61%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,1900 +2,74% -7,96%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 1,5400 +3,19% -7,66%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,5200 +2,30% +1,84%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 1 669,8800 +15,46% +31,70%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,1000 -0,10% -
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 4,7400 +0,88% -12,53%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,4300 +1,07% -12,50%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 12,4900 +0,97% -1,89%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 6,1700 +0,96% -1,87%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 9,9900 +0,71% -13,21%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,9700 -0,51% -2,77%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 4,5600 +2,05% -10,09%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,7900 +0,39% +0,02%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 10,0800 +2,13% +1,61%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Újrabefektetés 8,3000 +1,84% -10,17%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 5,5200 +2,00% +1,59%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 4,5800 +1,06% -12,44%
GS E.M.Debt Local Pf.E EUR Osztalékfizetés 6,1900 +0,97% -1,89%
Goldman Sachs Emerging Markets D... Osztalékfizetés 4,8700 +0,54% -13,23%

Teljesítmény

YTD
  -5,20%
6 Hónap
  -1,46%
1 Év  
+0,88%
3 Év
  -12,53%
5 Év
  -7,52%
10 Év
  -20,60%
Kezdettől  
+3,87%
Év
2023  
+12,33%
2022
  -12,05%
2021
  -9,26%
2020  
+3,35%
2019  
+12,07%
2018
  -11,09%
2017  
+15,90%
2016  
+7,73%
2015
  -17,22%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 0,25 USD
2022. 12. 12. 0,19 USD
2021. 12. 13. 0,19 USD
2020. 12. 14. 0,21 USD
2019. 12. 09. 0,28 USD
2018. 12. 10. 0,34 USD
2017. 12. 11. 0,33 USD
2016. 12. 12. 0,32 USD
2015. 12. 07. 0,34 USD
2014. 12. 08. 0,41 USD
2013. 12. 09. 0,38 USD
2012. 12. 10. 0,45 USD
2011. 12. 12. 0,50 USD
2010. 12. 13. 0,53 USD
2009. 12. 14. 0,27 USD
2008. 12. 15. 0,66 USD
2008. 01. 07. 0,25 USD