RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Shares (EUR-Hedged) (Stable M-Dist)/  LU2045894453  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
76,3300EUR +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - 0,47 0,13 0,75 -
2020 1,67 -0,18 -14,48 4,59 4,71 3,03 1,89 1,30 -0,75 0,27 3,37 1,52 +5,58%
2021 -0,22 -0,46 -1,32 0,44 0,65 0,88 -0,02 0,97 -0,95 -0,80 -0,82 0,12 -1,55%
2022 -2,03 -6,55 -1,43 -2,40 -1,07 -3,95 0,56 1,46 -4,69 -2,51 5,73 1,15 -15,12%
2023 2,93 -2,49 0,14 0,73 -0,82 1,00 1,05 -0,89 -0,76 -1,17 3,54 2,95 +6,21%
2024 0,38 0,22 1,04 -1,11 1,01 0,73 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,05% 2,34% 2,96% 4,19% -%
Sharpe ráta 0,70 2,05 1,19 -1,63 -
Legjobb hónap +2,95% +2,95% +3,54% +5,73% +5,73%
Legrosszabb hónap -1,11% -1,11% -1,17% -6,55% -14,48%
Maximális veszteség -1,29% -1,29% -3,37% -23,23% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 100,5200 +9,72% -2,16%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 177,1000 +9,72% -2,15%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 83,8000 +7,90% -7,38%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 149,3500 +7,89% -7,37%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 142,9600 +9,35% -3,16%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 90,6900 +9,40% -3,12%
GS E.M.Cor.Bd.Pf.I GBP H Osztalékfizetés 88,8800 +9,39% -3,62%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 95,0400 +10,49% -0,03%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 85,1000 +9,72% -2,16%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 91,7400 +5,47% -10,65%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 130,8100 +9,41% -3,62%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 146,1900 +10,46% -0,11%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 20 580,2793 +24,42% +42,79%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 106,4400 +8,16% -6,69%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 100,2100 +9,06% -3,95%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 100,0600 +8,79% -4,66%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 137,9400 +7,23% -9,06%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 83,5900 +7,23% -9,05%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 129,1900 +6,69% -10,45%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 91,1500 +9,65% -2,35%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,6200 +9,35% -3,65%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 78,4100 +6,69% -10,42%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 149,1500 +9,65% -2,36%
GS E.M.Cor.Bd.Pf.OC GBP H Osztalékfizetés 93,0700 +8,75% -5,37%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 76,3300 +7,22% -9,09%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 91,4300 +5,38% -10,85%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 89,3100 +4,82% -12,28%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 88,4100 +9,06% -3,95%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,4600 +7,26% -6,16%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 82,0200 +9,05% -3,95%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 78,3700 +7,28% -6,16%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 77,5000 +7,79% -6,68%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 75,9400 +8,74% -5,37%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 79,6900 +9,06% -3,95%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 81,2200 +7,78% -6,68%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 84,9500 +8,77% -3,35%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 163,5900 +9,05% -3,95%

Teljesítmény

YTD  
+2,27%
6 Hónap  
+4,16%
1 Év  
+7,22%
3 Év
  -9,09%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,60%
Év
2023  
+6,21%
2022
  -15,12%
2021
  -1,55%
2020  
+5,58%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,35 EUR
2024. 04. 30. 0,35 EUR
2024. 03. 28. 0,35 EUR
2024. 02. 29. 0,35 EUR
2024. 01. 31. 0,35 EUR
2023. 12. 29. 0,35 EUR
2023. 11. 30. 0,34 EUR
2023. 10. 31. 0,33 EUR
2023. 09. 29. 0,34 EUR
2023. 08. 31. 0,34 EUR
2023. 07. 31. 0,35 EUR
2023. 06. 30. 0,35 EUR
2023. 05. 31. 0,34 EUR
2023. 04. 28. 0,35 EUR
2023. 03. 31. 0,35 EUR
2023. 02. 28. 0,35 EUR
2023. 01. 31. 0,33 EUR
2022. 12. 30. 0,32 EUR
2022. 11. 30. 0,31 EUR
2022. 10. 31. 0,30 EUR
2022. 09. 30. 0,31 EUR
2022. 08. 31. 0,33 EUR
2022. 07. 29. 0,32 EUR
2022. 06. 30. 0,32 EUR
2022. 05. 31. 0,34 EUR
2022. 04. 29. 0,34 EUR
2022. 03. 31. 0,35 EUR
2022. 02. 28. 0,36 EUR
2022. 01. 31. 0,38 EUR
2021. 12. 31. 0,39 EUR
2021. 11. 30. 0,39 EUR
2021. 10. 29. 0,40 EUR
2021. 09. 30. 0,40 EUR
2021. 08. 31. 0,41 EUR
2021. 07. 30. 0,41 EUR
2021. 06. 30. 0,41 EUR
2021. 05. 28. 0,41 EUR
2021. 04. 30. 0,41 EUR
2021. 03. 31. 0,41 EUR
2021. 02. 26. 0,42 EUR
2021. 01. 29. 0,42 EUR
2020. 12. 31. 0,42 EUR
2020. 11. 30. 0,42 EUR
2020. 10. 30. 0,40 EUR
2020. 09. 30. 0,40 EUR
2020. 08. 28. 0,41 EUR
2020. 07. 31. 0,41 EUR
2020. 06. 30. 0,40 EUR
2020. 05. 29. 0,39 EUR
2020. 04. 30. 0,37 EUR
2020. 03. 31. 0,36 EUR
2020. 02. 28. 0,42 EUR
2020. 01. 31. 0,43 EUR
2019. 12. 31. 0,42 EUR
2019. 11. 29. 0,42 EUR
2019. 10. 31. 0,74 EUR