Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - U Cap USD
LU1919841459
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - U Cap USD/ LU1919841459 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+3,0103 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
5 033,0400USD |
+0,06% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Befektetési cél
The aim of this sub-fund is to invest in a diversified portfolio of fixed income securities, money market instruments, derivatives and deposits, mainly issued by and/or denominated or having exposure in the currencies of Asian countries (including but not limited to Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, South Korea, Taiwan, The Philippines, India, Hong Kong and China).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit (JACI) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Joep Huntjens |
Alap forgalma: |
209,15 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 02. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,39% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,46% |
Készpénz |
|
4,54% |
Országok
India |
|
9,79% |
Dél-Korea |
|
9,57% |
Ausztrália |
|
9,28% |
Kajmán-szigetek |
|
8,61% |
Indonézia |
|
8,39% |
Szingapúr |
|
7,43% |
Hong Kong, Kína |
|
6,44% |
Brit Virgin-szigetek |
|
5,26% |
Thaiföld |
|
5,03% |
Egyesült Királyság |
|
4,69% |
Készpénz |
|
4,54% |
Japán |
|
4,39% |
Kína |
|
3,97% |
Hollandia |
|
2,67% |
Fülöp-szigetek |
|
1,64% |
Egyéb |
|
8,30% |
Devizák
US Dollár |
|
93,38% |
Egyéb |
|
6,62% |