Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - R Dis USD
LU1687283876
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - R Dis USD/ LU1687283876 /
| NAV06.06.2024 |
Zm.+2,0601 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 3 491,1201USD |
+0,06% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Cel inwestycyjny
The aim of this sub-fund is to invest in a diversified portfolio of fixed income securities, money market instruments, derivatives and deposits, mainly issued by and/or denominated or having exposure in the currencies of Asian countries (including but not limited to Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, South Korea, Taiwan, The Philippines, India, Hong Kong and China).
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit (JACI) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Joep Huntjens |
| Aktywa: |
209,15 mln
USD
|
| Data startu: |
25.03.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
| Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,46% |
| Gotówka |
|
4,54% |
Kraje
| Indie |
|
9,79% |
| Republika Korei |
|
9,57% |
| Australia |
|
9,28% |
| Kajmany |
|
8,61% |
| Indonezja |
|
8,39% |
| Singapur |
|
7,43% |
| Hong Kong, Chiny |
|
6,44% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
5,26% |
| Tajlandia |
|
5,03% |
| Wielka Brytania |
|
4,69% |
| Gotówka |
|
4,54% |
| Japonia |
|
4,39% |
| Chiny |
|
3,97% |
| Holandia |
|
2,67% |
| Filipiny |
|
1,64% |
| Inne |
|
8,30% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
93,38% |
| Inne |
|
6,62% |
