Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - R Dis USD
LU1687283876
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - R Dis USD/ LU1687283876 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+2,0601 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 3 491,1201USD |
+0,06% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Befektetési cél
The aim of this sub-fund is to invest in a diversified portfolio of fixed income securities, money market instruments, derivatives and deposits, mainly issued by and/or denominated or having exposure in the currencies of Asian countries (including but not limited to Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, South Korea, Taiwan, The Philippines, India, Hong Kong and China).
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit (JACI) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Joep Huntjens |
| Alap forgalma: |
209,15 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 03. 25. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
| Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,46% |
| Készpénz |
|
4,54% |
Országok
| India |
|
9,79% |
| Dél-Korea |
|
9,57% |
| Ausztrália |
|
9,28% |
| Kajmán-szigetek |
|
8,61% |
| Indonézia |
|
8,39% |
| Szingapúr |
|
7,43% |
| Hong Kong, Kína |
|
6,44% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
5,26% |
| Thaiföld |
|
5,03% |
| Egyesült Királyság |
|
4,69% |
| Készpénz |
|
4,54% |
| Japán |
|
4,39% |
| Kína |
|
3,97% |
| Hollandia |
|
2,67% |
| Fülöp-szigetek |
|
1,64% |
| Egyéb |
|
8,30% |
Devizák
| US Dollár |
|
93,38% |
| Egyéb |
|
6,62% |
