ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - P Cap SGD (hedged i)/  LU0577847170  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.6400SGD +0.15% reinvestment Bonds Asia Goldman Sachs AM BV ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 0.38 -1.43 0.38 0.08 -1.37 -1.23 -1.09 3.63 2.82 -
2024 0.67 -0.07 0.81 -1.61 1.19 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.59% 2.80% 3.00% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.55 1.44 0.16 - -
Лучший месяц +2.82% +3.63% +3.63% - -
Худший месяц -1.61% -1.61% -1.61% - -
Максимальный убыток -1.75% -1.75% -4.24% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 3,402.4199 +6.04% -13.63%
GS Asian Debt(HC)Y USD reinvestment 271.0500 +4.47% -17.42%
GS Asian Debt(HC)P USD paying dividend 193.7200 +6.05% -13.62%
GS Asian Debt(HC)I CHF H paying dividend 3,546.6799 +2.28% -19.69%
GS Asian Debt(HC)R CHF reinvestment 210.6300 +2.09% -20.35%
GS Asian Debt(HC)Y USD paying dividend 126.7000 +4.47% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 4,211.5898 +0.73% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 178.3400 +4.63% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 3,408.3000 +6.78% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 258.6500 +4.95% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 13.6400 +4.28% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 226.9500 +4.93% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 3,456.4700 +1.42% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 4,141.6602 +4.98% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 6,696.3501 +5.06% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 4,982.7500 +6.84% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 4,010.2700 +0.75% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 133.4200 -3.34% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 1,837.3800 -2.07% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 145.8100 -4.49% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 1,595.0500 -3.16% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 8,721.9805 +6.49% -12.54%
GS Asian Debt(HC)I EUR reinvestment 5,186.2300 +4.52% -17.29%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 1,740.3300 +5.51% -14.91%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 57.5700 +5.50% -14.91%
GS Asian Debt(HC)P EUR paying dividend 178.3100 +4.08% -18.41%
GS Asian Debt(HC)R USD reinvestment 1,998.5500 +6.47% -12.59%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 1,949.0100 +6.05% -13.62%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.96%
6 месяцев  
+3.81%
1 год  
+4.28%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.18%
Год