NAV24.06.2024 Zm.+0,1400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
266,7200EUR +0,05% z reinwestycją Obligacje Światowy Goldman Sachs AM BV 

Strategia inwestycyjna

The Fund promotes environmental or social characteristics but does not have a sustainable investment objective. We invest in asset backed securities, which are bonds backed by collateral, e.g. residential mortgages, commercial real estate debt, consumer loans or credit card receivables. Other eligible investments include, amongst others, deposits and money market paper. The team uses active management to generate long-term investment performance. The main driver of our performance is based on our top down approach, whereby we select in which sectors we want to be over- and underweight based on macro, fundamentals, valuation and momentum.
 

Cel inwestycyjny

The Fund promotes environmental or social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Euro ABS Floating Rate AAA
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 670,6 mln  EUR
Data startu: 20.05.2022
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Goldman Sachs AM BV
Adres: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Kraj: Holandia
Internet: www.gsam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
85,42%
Fundusze inwestycyjne
 
1,26%
Gotówka
 
0,82%
Inne
 
12,50%

Kraje

Irlandia
 
34,80%
Holandia
 
11,73%
Wielka Brytania
 
11,18%
Francja
 
10,33%
Luxemburg
 
8,22%
Hiszpania
 
3,52%
Niemcy
 
3,44%
Portugalia
 
1,39%
Włochy
 
0,82%
Gotówka
 
0,82%
Inne
 
13,75%

Waluty

Euro
 
98,46%
Inne
 
1,54%