GLS Alternative In.-Mikrofinanzfonds C
LU1323423696
GLS Alternative In.-Mikrofinanzfonds C/ LU1323423696 /
Стоимость чистых активов30.08.2024 |
Изменение+1.2400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
987.8000EUR |
+0.13% |
paying dividend |
Other Funds
Emerging Markets
|
IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Other Funds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Microfinance |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
30.04.2018 |
Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Frankfurt School Financial Services GmbH |
Объем фонда: |
218.68 млн
EUR
|
Дата запуска: |
15.12.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.48% |
Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.13% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
IPConcept (LU) |
Адрес: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ipconcept.com
|
Активы
Mikrofinanzkredite |
|
73.33% |
Cash |
|
15.74% |
Other Assets |
|
10.93% |
Страны
Asia (All) |
|
33.31% |
Europe |
|
22.94% |
Africa (All) |
|
10.33% |
South America |
|
6.75% |
Другие |
|
26.67% |