GLS Alternative In.-Mikrofinanzfonds C
LU1323423696
GLS Alternative In.-Mikrofinanzfonds C/ LU1323423696 /
NAV31.05.2024 |
Zm.+3,3900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
982,9100EUR |
+0,35% |
płacące dywidendę |
Other Funds
Rynki wschodzące
|
IPConcept (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Other Funds |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Mikrofinanse |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
30.04.2018 |
Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Frankfurt School Financial Services GmbH |
Aktywa: |
230,57 mln
EUR
|
Data startu: |
15.12.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,48% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,13% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
IPConcept (LU) |
Adres: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ipconcept.com
|
Aktywa
Mikrofinanzkredite |
|
83,64% |
Inne aktywa |
|
11,41% |
Gotówka |
|
4,94% |
Inne |
|
0,01% |
Kraje
Azja (wszystkie) |
|
35,93% |
Europa |
|
26,14% |
Afryka (wszyskie) |
|
12,82% |
Ameryka Południowa |
|
8,75% |
Inne |
|
16,36% |