GLS Alternative In.-Mikrofinanzfonds B
LU1309711056
GLS Alternative In.-Mikrofinanzfonds B/ LU1309711056 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение+3.3100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 997.4100EUR |
+0.33% |
paying dividend |
Other Funds
Emerging Markets
|
IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Other Funds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Microfinance |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
31.10.2023 |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Frankfurt School Financial Services GmbH |
| Объем фонда: |
230.57 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.12.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.13% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
IPConcept (LU) |
| Адрес: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ipconcept.com
|
Активы
| Mikrofinanzkredite |
|
83.64% |
| Other Assets |
|
11.41% |
| Cash |
|
4.94% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| Asia (All) |
|
35.93% |
| Europe |
|
26.14% |
| Africa (All) |
|
12.82% |
| South America |
|
8.75% |
| Другие |
|
16.36% |
