GLS Alternative In.-Mikrofinanzfonds B
LU1309711056
GLS Alternative In.-Mikrofinanzfonds B/ LU1309711056 /
| NAV30.08.2024 |
Zm.+1,2600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 001,9000EUR |
+0,13% |
płacące dywidendę |
Other Funds
Rynki wschodzące
|
IPConcept (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Other Funds |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Mikrofinanse |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
31.10.2023 |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Frankfurt School Financial Services GmbH |
| Aktywa: |
218,68 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.12.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,13% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
IPConcept (LU) |
| Adres: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ipconcept.com
|
Aktywa
| Mikrofinanzkredite |
|
73,33% |
| Gotówka |
|
15,74% |
| Inne aktywa |
|
10,93% |
Kraje
| Azja (wszystkie) |
|
33,31% |
| Europa |
|
22,94% |
| Afryka (wszyskie) |
|
10,33% |
| Ameryka Południowa |
|
6,75% |
| Inne |
|
26,67% |
