Стоимость чистых активов21.05.2024 Изменение+0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
138.9300EUR +0.12% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Invest KAG 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 30.04.2024
Депозитарный банк: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 545.43 млн  EUR
Дата запуска: 13.11.2019
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.54%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: LLB Invest KAG
Адрес: Heßgasse 1, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.llb.at
 

Активы

Mutual Funds
 
79.97%
Bonds
 
17.99%
Certificates
 
1.64%
Cash
 
0.40%

Страны

Global
 
99.60%
Cash
 
0.40%