GlobalPortfolioOne (R)/ AT0000A2B4T3 /
NAV21.05.2024 | Zm.+0,1600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
138,9300EUR | +0,12% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
Region: | Światowy |
Branża: | Fundusze mieszane z przewagą akcji |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | 30.04.2024 |
Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: | - |
Aktywa: | 545,43 mln EUR |
Data startu: | 13.11.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,54% |
Minimalna inwestycja: | - EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | LLB Invest KAG |
---|---|
Adres: | Heßgasse 1, 1010, Wien |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.llb.at |
Aktywa
Fundusze inwestycyjne | 79,97% | |
Obligacje | 17,99% | |
Cerytikaty | 1,64% | |
Gotówka | 0,40% |
Kraje
globalna | 99,60% | |
Gotówka | 0,40% |