GlobalPortfolioOne (R)/ AT0000A2B4T3 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-0.5900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
137.4200EUR | -0.43% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | LLB Invest KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22 | - |
2020 | 0.36 | -4.90 | -13.40 | 11.25 | 1.55 | 0.47 | 1.45 | 3.31 | -1.60 | -0.45 | 8.28 | 0.58 | +4.89% |
2021 | 3.05 | 0.99 | 3.03 | 1.39 | -0.02 | 2.69 | 0.91 | 1.53 | -1.30 | 2.58 | 1.58 | 1.38 | +19.23% |
2022 | -3.79 | -1.77 | 2.49 | -1.85 | -1.97 | -4.64 | 7.55 | -0.66 | -6.73 | 2.71 | 1.61 | -4.12 | -11.39% |
2023 | 4.03 | 0.20 | -1.09 | 0.63 | 2.97 | 1.40 | 2.92 | -1.04 | -1.33 | -3.22 | 4.57 | 4.18 | +14.78% |
2024 | 2.28 | 2.22 | 2.78 | -0.94 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.03% | 5.86% | 6.46% | 9.11% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.59 | 3.73 | 1.82 | 0.27 | - |
Лучший месяц | +4.18% | +4.57% | +4.57% | +7.55% | +11.25% |
Худший месяц | -0.94% | -0.94% | -3.22% | -6.73% | -13.40% |
Максимальный убыток | -2.86% | -2.86% | -5.88% | -14.32% | - |
Outperformance | +4.43% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
GlobalPortfolioOne (I) | reinvestment | 138.9600 | +15.88% | +20.95% | |
GlobalPortfolioOne (I) (A) | paying dividend | 137.8000 | +15.87% | - | |
GlobalPortfolioOne (R) | reinvestment | 137.4200 | +15.56% | +20.02% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.56% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +12.06% | ||
1 год | +15.56% | ||
3 года | +20.02% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +40.45% | ||
Год | |||
2023 | +14.78% | ||
2022 | -11.39% | ||
2021 | +19.23% | ||
2020 | +4.89% |
Дивиденды
30.04.2024 | 0.89 EUR |
28.04.2023 | 0.95 EUR |
29.04.2022 | 0.87 EUR |
30.04.2020 | 0.00 EUR |