ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GlobalPortfolioOne (R)/  AT0000A2B4T3  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
140.9900EUR +0.09% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Invest KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - - 1.22 -
2020 0.36 -4.90 -13.40 11.25 1.55 0.47 1.45 3.31 -1.60 -0.45 8.28 0.58 +4.89%
2021 3.05 0.99 3.03 1.39 -0.02 2.69 0.91 1.53 -1.30 2.58 1.58 1.38 +19.23%
2022 -3.79 -1.77 2.49 -1.85 -1.97 -4.64 7.55 -0.66 -6.73 2.71 1.61 -4.12 -11.39%
2023 4.03 0.20 -1.09 0.63 2.97 1.40 2.92 -1.04 -1.33 -3.22 4.57 4.18 +14.78%
2024 2.28 2.22 2.78 -0.94 1.05 2.60 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.96% 5.77% 6.34% 9.13% -%
Коэффициент Шарпа 3.38 3.29 1.88 0.31 -
Лучший месяц +4.18% +4.18% +4.57% +7.55% +11.25%
Худший месяц -0.94% -0.94% -3.22% -6.73% -13.40%
Максимальный убыток -2.86% -2.86% -5.88% -14.32% -
Outperformance +4.43% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GlobalPortfolioOne (I) reinvestment 142.7600 +15.87% +21.89%
GlobalPortfolioOne (I) (A) paying dividend 141.5700 +15.87% -
GlobalPortfolioOne (R) reinvestment 140.9900 +15.56% +20.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.36%
6 месяцев  
+10.73%
1 год  
+15.56%
3 года  
+20.97%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+44.10%
Год
2023  
+14.78%
2022
  -11.39%
2021  
+19.23%
2020  
+4.89%
 

Дивиденды

30.04.2024 0.89 EUR
28.04.2023 0.95 EUR
29.04.2022 0.87 EUR
30.04.2020 0.00 EUR