Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds, CHF-hedged F-UKdist/ LU1303886987 /
| Стоимость чистых активов17.06.2024 | Изменение-0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 80.6800CHF | -0.15% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0.43 | -0.54 | -1.59 | 1.24 | 0.60 | 0.70 | -0.02 | 0.54 | -0.89 | -0.52 | -1.68 | 1.04 | -1.61% |
| 2022 | -2.41 | -4.05 | -1.34 | -3.70 | -0.94 | -6.39 | 2.36 | 0.01 | -5.90 | 0.25 | 4.65 | 0.26 | -16.42% |
| 2023 | 2.90 | -2.24 | -0.15 | 0.25 | -0.93 | 1.25 | 1.09 | -0.81 | -1.70 | -0.88 | 3.86 | 3.34 | +5.91% |
| 2024 | -0.44 | 0.25 | 1.06 | -1.26 | 0.70 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.37% | 2.32% | 3.12% | 4.35% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.85 | -0.32 | 0.63 | -1.82 | - |
| Лучший месяц | +3.34% | +3.34% | +3.86% | +4.65% | - |
| Худший месяц | -1.26% | -1.26% | -1.70% | -6.39% | - |
| Максимальный убыток | -1.68% | -1.68% | -4.09% | -23.71% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Op.Ac.-High Yield and EM ... | reinvestment | 120.6300 | +9.66% | -4.08% | |
| Global Op.Ac.-High Yield and EM ... | reinvestment | 98.9600 | +5.66% | -12.03% | |
| Global Opportunities Access - Hi... | paying dividend | 80.6800 | +5.66% | -12.08% | |
| Global Opportunities Access - Hi... | reinvestment | 102.3700 | +7.97% | -9.04% | |
| Global Opportunities Access - Hi... | paying dividend | 75.1800 | +7.97% | -9.16% | |
| Global Opportunities Access - Hi... | paying dividend | 81.3300 | +9.49% | -5.52% | |
| Global Opportunities Access - Hi... | paying dividend | 91.7400 | +9.66% | -4.13% | |
| Global Opportunities Access - Hi... | reinvestment | 9,566.0000 | +3.70% | -13.56% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.46% | ||
| 1 год | +5.66% | ||
| 3 года | -12.08% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -12.23% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.91% | ||
| 2022 | -16.42% | ||
| 2021 | -1.61% | ||
Дивиденды
| 12.12.2023 | 1.94 CHF |
| 16.08.2023 | 1.39 CHF |
| 06.12.2022 | 2.19 CHF |
| 16.08.2022 | 1.34 CHF |
| 07.12.2021 | 2.39 CHF |
| 16.08.2021 | 1.28 CHF |
