Global Opportunities Access - Global Bonds CHF, F-UKdist/ LU1303886714 /
| Стоимость чистых активов27.05.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 81.8200CHF | 0.00% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.63 | 0.33 | -0.62 | 0.21 | 0.42 | 0.02 | 0.27 | -0.37 | -0.96 | 0.08 | -0.70 | -1.56% |
| 2022 | 0.09 | -1.32 | -1.90 | -0.49 | -0.66 | -3.19 | 2.23 | -3.36 | -3.14 | -0.73 | 1.62 | -0.64 | -11.05% |
| 2023 | 2.06 | -2.72 | 0.82 | -0.76 | -1.07 | -0.88 | 0.11 | -1.06 | -1.11 | -0.74 | 1.62 | 1.91 | -1.91% |
| 2024 | -0.53 | -0.99 | 0.87 | -1.57 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.83% | 4.05% | 4.12% | 4.20% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -2.04 | -0.61 | -1.24 | -2.16 | - |
| Лучший месяц | +1.91% | +1.91% | +1.91% | +2.23% | - |
| Худший месяц | -1.57% | -1.57% | -1.57% | -3.36% | - |
| Максимальный убыток | -2.25% | -2.79% | -4.94% | -18.55% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Opportunities Access - Gl... | reinvestment | 86.5200 | -1.28% | -15.03% | |
| Global Opportunities Access - Gl... | paying dividend | 81.8200 | -1.28% | -15.07% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.65% | ||
| 1 год | -1.28% | ||
| 3 года | -15.07% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -15.50% | ||
| Год | |||
| 2023 | -1.91% | ||
| 2022 | -11.05% | ||
| 2021 | -1.56% | ||
Дивиденды
| 12.12.2023 | 1.03 CHF |
| 06.12.2022 | 0.54 CHF |
| 07.12.2021 | 0.44 CHF |
| 16.08.2021 | 0.03 CHF |
