Global Opportunities Access - Corporate Bonds, USD F-UKdis/ LU1116896959 /
| Стоимость чистых активов17.06.2024 | Изменение-0.2100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.1600USD | -0.20% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0.15 | -0.89 | -0.59 | 0.52 | 0.24 | 0.47 | 0.72 | -0.24 | -0.58 | -0.61 | -0.21 | 0.10 | -1.22% |
| 2022 | -1.68 | -1.80 | -1.71 | -2.74 | 0.03 | -2.67 | 2.97 | -2.25 | -3.41 | -0.15 | 2.84 | -0.28 | -10.54% |
| 2023 | 2.38 | -1.57 | 1.24 | 0.70 | -0.23 | -0.16 | 0.81 | 0.01 | -1.12 | -0.31 | 3.21 | 2.64 | +7.72% |
| 2024 | 0.23 | -0.71 | 1.05 | -1.04 | 0.91 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.55% | 2.49% | 2.85% | 3.22% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.40 | -0.02 | 1.02 | -1.47 | - |
| Лучший месяц | +2.64% | +2.64% | +3.21% | +3.21% | - |
| Худший месяц | -1.04% | -1.04% | -1.12% | -3.41% | - |
| Максимальный убыток | -1.21% | -1.21% | -2.18% | -15.29% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Opportunities Access - Co... | paying dividend | 103.1600 | +6.57% | -3.06% | |
| Global Opportunities Access - Co... | paying dividend | 94.5100 | +6.42% | -4.39% | |
| Global Opportunities Access - Co... | paying dividend | 86.6300 | +2.68% | -11.22% | |
| Global Opportunities Access - Co... | reinvestment | 9,425.0000 | +0.74% | -13.01% | |
| Global Opportunities Access - Co... | reinvestment | 115.7600 | +6.57% | -3.02% | |
| Global Opportunities Access - Co... | reinvestment | 94.7800 | +2.69% | -11.15% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.23% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.80% | ||
| 1 год | +6.57% | ||
| 3 года | -3.06% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.64% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.72% | ||
| 2022 | -10.54% | ||
| 2021 | -1.22% | ||
Дивиденды
| 12.12.2023 | 1.17 USD |
| 07.12.2021 | 0.92 USD |
