RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Global Opportunities Access - Corporate Bonds, USD F-UKdis/  LU1116896959  /

Fonds
NAV2024. 09. 18. Vált.-0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,0000USD -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -0,15 -0,89 -0,59 0,52 0,24 0,47 0,72 -0,24 -0,58 -0,61 -0,21 0,10 -1,22%
2022 -1,68 -1,80 -1,71 -2,74 0,03 -2,67 2,97 -2,25 -3,41 -0,15 2,84 -0,28 -10,54%
2023 2,38 -1,57 1,24 0,70 -0,23 -0,16 0,81 0,01 -1,12 -0,31 3,21 2,64 +7,72%
2024 0,23 -0,71 1,05 -1,04 0,91 0,79 1,67 1,08 0,96 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,34% 2,28% 2,68% 3,26% -%
Sharpe ráta 1,55 3,06 2,52 -1,06 -
Legjobb hónap +2,64% +1,67% +3,21% +3,21% -
Legrosszabb hónap -1,04% -1,04% -1,12% -3,41% -
Maximális veszteség -1,21% -1,21% -1,59% -14,95% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Global Opportunities Access - Co... Osztalékfizetés 107,0000 +10,23% -0,02%
Global Opportunities Access - Co... Osztalékfizetés 97,9200 +9,95% -1,48%
Global Opportunities Access - Co... Osztalékfizetés 88,8500 +5,93% -9,22%
Global Opportunities Access - Co... Újrabefektetés 9 636,0000 +4,07% -11,47%
Global Opportunities Access - Co... Újrabefektetés 120,0600 +10,21% +0,01%
Global Opportunities Access - Co... Újrabefektetés 97,2100 +5,93% -9,16%

Teljesítmény

YTD  
+4,99%
6 Hónap  
+5,13%
1 Év  
+10,23%
3 Év
  -0,02%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,05%
Év
2023  
+7,72%
2022
  -10,54%
2021
  -1,22%
 

Osztalék

2023. 12. 12. 1,17 USD
2021. 12. 07. 0,92 USD