ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Global Opportunities Access - Corporate Bonds, USD F-acc/  LU1116894822  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
114.8200USD +0.20% reinvestment Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.88 -0.60 0.52 0.24 0.46 0.73 -0.24 -0.57 -0.60 -0.22 0.11 -0.91%
2022 -1.69 -1.79 -1.71 -2.74 0.03 -2.67 2.97 -2.26 -1.88 -1.69 2.83 -0.27 -10.53%
2023 2.38 -1.56 1.24 0.70 -0.23 -0.17 0.81 0.02 -1.13 -0.30 3.20 2.63 +7.74%
2024 0.24 -0.72 1.04 -1.04 0.91 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.44% 2.65% 2.81% 3.13% -%
Коэффициент Шарпа -1.14 0.92 0.62 -1.59 -
Лучший месяц +2.63% +3.20% +3.20% +3.20% -
Худший месяц -1.04% -1.04% -1.13% -2.74% -
Максимальный убыток -1.21% -1.21% -2.17% -15.28% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Global Opportunities Access - Co... paying dividend 102.3200 +5.52% -3.59%
Global Opportunities Access - Co... paying dividend 93.7400 +5.32% -4.90%
Global Opportunities Access - Co... paying dividend 86.0700 +1.60% -11.58%
Global Opportunities Access - Co... reinvestment 9,371.0000 -0.32% -13.27%
Global Opportunities Access - Co... reinvestment 114.8200 +5.52% -3.54%
Global Opportunities Access - Co... reinvestment 94.1700 +1.61% -11.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.41%
6 месяцев  
+3.05%
1 год  
+5.52%
3 года
  -3.54%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.09%
Год
2023  
+7.74%
2022
  -10.53%
2021
  -0.91%