ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Global Opportunities Access - Corporate Bonds, JPY-hedged F-acc/  LU1490153027  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+14.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9,446.0000JPY +0.15% reinvestment Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.91 -0.67 0.53 0.21 0.45 0.67 -0.26 -0.61 -0.65 -0.21 0.01 -1.31%
2022 -1.71 -1.81 -1.89 -2.83 -0.07 -2.83 2.79 -2.50 -2.05 -2.13 2.42 -0.68 -12.69%
2023 1.90 -1.97 0.79 0.31 -0.73 -0.62 0.37 -0.46 -1.56 -0.85 2.71 2.08 +1.88%
2024 -0.27 -1.15 0.59 -1.52 0.45 0.80 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.58% 2.68% 2.85% 3.15% -%
Коэффициент Шарпа -2.40 -1.88 -0.95 -2.62 -
Лучший месяц +2.08% +2.08% +2.71% +2.79% -
Худший месяц -1.52% -1.52% -1.56% -2.83% -
Максимальный убыток -2.33% -2.50% -3.54% -17.14% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Global Opportunities Access - Co... paying dividend 103.3700 +6.97% -3.08%
Global Opportunities Access - Co... paying dividend 94.7000 +6.79% -4.40%
Global Opportunities Access - Co... paying dividend 86.8200 +3.00% -11.20%
Global Opportunities Access - Co... reinvestment 9,446.0000 +1.01% -13.00%
Global Opportunities Access - Co... reinvestment 115.9900 +6.96% -3.03%
Global Opportunities Access - Co... reinvestment 94.9900 +3.01% -11.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.12%
6 месяцев
  -0.66%
1 год  
+1.01%
3 года
  -13.00%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -13.20%
Год
2023  
+1.88%
2022
  -12.69%
2021
  -1.31%