Global Opportunities Access - Corporate Bonds, GBP-hedged F-UKdist/ LU1172252089 /
| Стоимость чистых активов18.09.2024 | Изменение-0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 97.9200GBP | -0.11% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0.18 | -0.89 | -0.65 | 0.51 | 0.21 | 0.48 | 0.71 | -0.24 | -0.59 | -0.61 | -0.23 | 0.03 | -1.46% |
| 2022 | -1.69 | -1.76 | -1.75 | -2.74 | 0.00 | -2.76 | 2.93 | -2.34 | -3.55 | -0.19 | 2.69 | -0.41 | -11.19% |
| 2023 | 2.28 | -1.61 | 1.17 | 0.64 | -0.31 | -0.23 | 0.82 | 0.00 | -1.11 | -0.32 | 3.18 | 2.59 | +7.20% |
| 2024 | 0.22 | -0.73 | 1.03 | -1.05 | 0.89 | 0.79 | 1.64 | 1.02 | 0.94 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.34% | 2.29% | 2.68% | 3.28% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.44 | 2.92 | 2.42 | -1.21 | - |
| Лучший месяц | +2.59% | +1.64% | +3.18% | +3.18% | - |
| Худший месяц | -1.05% | -1.05% | -1.11% | -3.55% | - |
| Максимальный убыток | -1.21% | -1.21% | -1.60% | -15.41% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Opportunities Access - Co... | paying dividend | 107.0000 | +10.23% | -0.02% | |
| Global Opportunities Access - Co... | paying dividend | 97.9200 | +9.95% | -1.48% | |
| Global Opportunities Access - Co... | paying dividend | 88.8500 | +5.93% | -9.22% | |
| Global Opportunities Access - Co... | reinvestment | 9,636.0000 | +4.07% | -11.47% | |
| Global Opportunities Access - Co... | reinvestment | 120.0600 | +10.21% | +0.01% | |
| Global Opportunities Access - Co... | reinvestment | 97.2100 | +5.93% | -9.16% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.99% | ||
| 1 год | +9.95% | ||
| 3 года | -1.48% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -1.66% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.20% | ||
| 2022 | -11.19% | ||
| 2021 | -1.46% | ||
Дивиденды
| 12.12.2023 | 1.08 GBP |
| 07.12.2021 | 1.69 GBP |
