Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR, F-UKdist
LU1116896876
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR, F-UKdist/ LU1116896876 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение+0.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 88.7900EUR |
+0.18% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.08 |
| Last Distribution: |
12.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni |
| Объем фонда: |
365.56 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.12.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.39% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.00% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Mutual Funds |
|
70.00% |
| Cash |
|
3.62% |
| Другие |
|
26.38% |
