Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR, F-UKdist
LU1116896876
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR, F-UKdist/ LU1116896876 /
NAV31.05.2024 |
Zm.+0,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
88,7900EUR |
+0,18% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.08 |
Last Distribution: |
12.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni |
Aktywa: |
365,56 mln
EUR
|
Data startu: |
01.12.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,39% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,00% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
Fundusze inwestycyjne |
|
70,00% |
Gotówka |
|
3,62% |
Inne |
|
26,38% |