ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Global Opportunities Access - Corporate Bonds, CHF-hedged F-UKdist/  LU1303886805  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
86.0700CHF +0.20% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -0.25 -0.96 -0.74 0.42 0.15 0.40 0.62 -0.32 -0.66 -0.67 -0.28 -0.04 -2.32%
2022 -1.81 -1.83 -1.89 -2.87 -0.15 -2.86 2.78 -2.51 -3.67 -0.43 2.45 -0.66 -12.84%
2023 2.02 -1.87 0.89 0.41 -0.59 -0.50 0.52 -0.29 -1.40 -0.63 2.87 2.27 +3.64%
2024 -0.09 -1.01 0.75 -1.38 0.57 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.46% 2.65% 2.80% 3.21% -%
Коэффициент Шарпа -2.69 -0.61 -0.78 -2.43 -
Лучший месяц +2.27% +2.87% +2.87% +2.87% -
Худший месяц -1.38% -1.38% -1.40% -3.67% -
Максимальный убыток -1.92% -1.92% -3.00% -17.14% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Global Opportunities Access - Co... paying dividend 102.3200 +5.52% -3.59%
Global Opportunities Access - Co... paying dividend 93.7400 +5.32% -4.90%
Global Opportunities Access - Co... paying dividend 86.0700 +1.60% -11.58%
Global Opportunities Access - Co... reinvestment 9,371.0000 -0.32% -13.27%
Global Opportunities Access - Co... reinvestment 114.8200 +5.52% -3.54%
Global Opportunities Access - Co... reinvestment 94.1700 +1.61% -11.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.17%
6 месяцев  
+1.08%
1 год  
+1.60%
3 года
  -11.58%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -12.80%
Год
2023  
+3.64%
2022
  -12.84%
2021
  -2.32%
 

Дивиденды

12.12.2023 0.82 CHF
07.12.2021 0.88 CHF