Global Dynamic Portfolio (T)
AT0000A0RK77
Global Dynamic Portfolio (T)/ AT0000A0RK77 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение-0.3100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 177.4500EUR |
-0.17% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
06.07.2023 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
LGT Bank AG Österreich |
| Объем фонда: |
20.48 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.10.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.18% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Invest KAG |
| Адрес: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.allianzinvest.at
|
Активы
| Stocks |
|
70.13% |
| Bonds |
|
20.26% |
| Certificates |
|
5.07% |
| Cash |
|
1.93% |
| Mutual Funds |
|
0.78% |
| Другие |
|
1.83% |
Страны
| United States of America |
|
30.24% |
| Germany |
|
21.96% |
| France |
|
8.85% |
| Ireland |
|
6.11% |
| Switzerland |
|
5.55% |
| Netherlands |
|
4.64% |
| Spain |
|
3.37% |
| Denmark |
|
3.20% |
| Austria |
|
3.06% |
| United Kingdom |
|
2.27% |
| Cash |
|
1.93% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.82% |
| Luxembourg |
|
1.78% |
| Belgium |
|
1.52% |
| Finland |
|
0.63% |
| Другие |
|
3.07% |
Валюта
| Euro |
|
55.70% |
| US Dollar |
|
30.26% |
| Swiss Franc |
|
5.55% |
| Danish Krone |
|
3.20% |
| Taiwan Dollar |
|
1.82% |
| British Pound |
|
0.76% |
| Другие |
|
2.71% |
