Global Dynamic Portfolio (T)
AT0000A0RK77
Global Dynamic Portfolio (T)/ AT0000A0RK77 /
| NAV21.05.2024 |
Zm.+0,4200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 177,8700EUR |
+0,24% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
06.07.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
| Zarządzający funduszem: |
LGT Bank AG Österreich |
| Aktywa: |
20,53 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.10.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,18% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Allianz Invest KAG |
| Adres: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
70,13% |
| Obligacje |
|
20,26% |
| Cerytikaty |
|
5,07% |
| Gotówka |
|
1,93% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,78% |
| Inne |
|
1,83% |
Kraje
| USA |
|
30,24% |
| Niemcy |
|
21,96% |
| Francja |
|
8,85% |
| Irlandia |
|
6,11% |
| Szwajcaria |
|
5,55% |
| Holandia |
|
4,64% |
| Hiszpania |
|
3,37% |
| Dania |
|
3,20% |
| Austria |
|
3,06% |
| Wielka Brytania |
|
2,27% |
| Gotówka |
|
1,93% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,82% |
| Luxemburg |
|
1,78% |
| Belgia |
|
1,52% |
| Finlandia |
|
0,63% |
| Inne |
|
3,07% |
Waluty
| Euro |
|
55,70% |
| Dolar amerykański |
|
30,26% |
| Frank szwajcarski |
|
5,55% |
| Korona duńska |
|
3,20% |
| Dolar tajwański |
|
1,82% |
| Funt brytyjski |
|
0,76% |
| Inne |
|
2,71% |
