Global Dynamic Portfolio (T)
AT0000A0RK77
Global Dynamic Portfolio (T)/ AT0000A0RK77 /
| NAV2024. 05. 21. |
Vált.+0,4200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 177,8700EUR |
+0,24% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 07. 06. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: |
LGT Bank AG Österreich |
| Alap forgalma: |
20,53 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 10. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,18% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allianz Invest KAG |
| Cím: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
70,13% |
| Kötvények |
|
20,26% |
| Certifikátok |
|
5,07% |
| Készpénz |
|
1,93% |
| Alapok |
|
0,78% |
| Egyéb |
|
1,83% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
30,24% |
| Németország |
|
21,96% |
| Franciaország |
|
8,85% |
| Írország |
|
6,11% |
| Svájc |
|
5,55% |
| Hollandia |
|
4,64% |
| Spanyolország |
|
3,37% |
| Dánia |
|
3,20% |
| Ausztria |
|
3,06% |
| Egyesült Királyság |
|
2,27% |
| Készpénz |
|
1,93% |
| Tajvan, Kína |
|
1,82% |
| Luxemburg |
|
1,78% |
| Belgium |
|
1,52% |
| Finnország |
|
0,63% |
| Egyéb |
|
3,07% |
Devizák
| Euro |
|
55,70% |
| US Dollár |
|
30,26% |
| Svájci Frank |
|
5,55% |
| Dán Korona |
|
3,20% |
| Tajvani Dollár |
|
1,82% |
| Brit Font |
|
0,76% |
| Egyéb |
|
2,71% |
