GKB(LU)Wandelanleihen Gl.ESG M
LU2273796420
GKB(LU)Wandelanleihen Gl.ESG M/ LU2273796420 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение-0.2200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 104.7300USD |
-0.21% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Refinitiv Global Focus Convertible Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Graubündner Kantonalbank |
| Объем фонда: |
234.47 млн
USD
|
| Дата запуска: |
01.03.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Swisscanto AM Int. |
| Адрес: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.swisscanto.lu
|
Активы
| Bonds |
|
95.91% |
| Stocks |
|
0.74% |
| Другие |
|
3.35% |
Страны
| United States of America |
|
49.09% |
| France |
|
12.05% |
| Italy |
|
6.10% |
| Netherlands |
|
5.76% |
| Bermuda |
|
3.25% |
| Ireland |
|
3.00% |
| Australia |
|
2.64% |
| Germany |
|
2.40% |
| United Kingdom |
|
2.27% |
| Korea, Republic Of |
|
2.27% |
| Japan |
|
2.05% |
| Switzerland |
|
1.73% |
| Spain |
|
1.65% |
| Luxembourg |
|
1.17% |
| Cayman Islands |
|
0.79% |
| Другие |
|
3.78% |
Валюта
| US Dollar |
|
99.03% |
| Euro |
|
0.35% |
| Australian Dollar |
|
0.24% |
| Japanese Yen |
|
0.17% |
| British Pound |
|
0.13% |
| Другие |
|
0.08% |
