GKB(LU)Wandelanleihen Gl.ESG IH
LU2276904021
GKB(LU)Wandelanleihen Gl.ESG IH/ LU2276904021 /
| Стоимость чистых активов18.09.2024 |
Изменение-0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 100.4000EUR |
-0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Refinitiv Global Focus Convertible Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Graubündner Kantonalbank |
| Объем фонда: |
274.91 млн
USD
|
| Дата запуска: |
01.03.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Swisscanto AM Int. |
| Адрес: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.swisscanto.lu
|
Активы
| Bonds |
|
98.37% |
| Cash |
|
1.48% |
| Mutual Funds |
|
0.15% |
Страны
| United States of America |
|
48.89% |
| France |
|
13.88% |
| Italy |
|
6.12% |
| Netherlands |
|
4.59% |
| United Kingdom |
|
4.50% |
| Ireland |
|
3.36% |
| Germany |
|
3.06% |
| Japan |
|
2.75% |
| Spain |
|
1.90% |
| Korea, Republic Of |
|
1.90% |
| Bermuda |
|
1.76% |
| Switzerland |
|
1.64% |
| Cash |
|
1.48% |
| Luxembourg |
|
1.18% |
| Cayman Islands |
|
1.10% |
| Другие |
|
1.89% |
