NAV28.05.2024 Zm.-0,1300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
85,3700EUR -0,15% płacące dywidendę Obligacje Światowy Swisscanto AM Int. 

Strategia inwestycyjna

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in EUR by investing in bonds worldwide. The fund invests mainly in EUR-denominated bonds, notes and other fixed or variable-interest debt securities. A minimum of two-thirds of investments satisfy ESG criteria to ensure a sustainable investment approach. The fund is classified under Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector («SFDR»). The securities are selected on a discretionary basis using a consistent investment process (active management). With regard to portfolio composition, the selection of stocks and the associated weightings are focused on companies from the Bloomberg Euro Aggregate TR. The portfolio composition may deviate moderately from this benchmark index. The investment policy is to outperform the benchmark index. The Asset Manager may at any time deviate - significantly or insignificantly, positively or negatively - from the benchmark index by actively overweighting or underweighting individual securities and sectors based on market conditions and risk assessments.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in EUR by investing in bonds worldwide. The fund invests mainly in EUR-denominated bonds, notes and other fixed or variable-interest debt securities. A minimum of two-thirds of investments satisfy ESG criteria to ensure a sustainable investment approach. The fund is classified under Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector («SFDR»).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate TR
Początek roku obrachunkowego: 01.02
Last Distribution: 23.05.2024
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Graubündner Kantonalbank
Aktywa: 130,5 mln  EUR
Data startu: 01.07.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,70%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Swisscanto AM Int.
Adres: Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.swisscanto.lu
 

Aktywa

Obligacje
 
95,64%
Fundusze inwestycyjne
 
4,02%
Inne
 
0,34%

Kraje

Francja
 
23,30%
Niemcy
 
17,88%
USA
 
10,63%
Holandia
 
7,52%
Włochy
 
5,28%
Wielka Brytania
 
4,65%
Hiszpania
 
3,83%
Ponadnarodowa
 
3,32%
Szwajcaria
 
2,91%
Kanada
 
2,76%
Belgia
 
2,15%
Austria
 
1,47%
Luxemburg
 
1,42%
Szwecja
 
1,39%
Australia
 
1,21%
Inne
 
10,28%

Waluty

Euro
 
95,98%
Inne
 
4,02%