RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GIS Central&Eastern European Bd.EX EUR/  LU0169252250  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.+0,3700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
161,3360EUR +0,23% Újrabefektetés Kötvények Közép-és Kelet-Európa Generali Inv. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 1,57 -1,61 -0,89 0,97 1,47 -0,78 -0,76 0,52 -2,05 -2,31 -1,93 0,31 -5,46%
2022 1,10 -3,53 -0,70 -2,80 -0,67 -2,65 0,12 0,03 -3,73 0,62 5,79 -0,01 -6,59%
2023 3,07 0,53 1,97 2,21 0,70 2,06 0,05 0,45 -1,60 1,86 1,98 1,64 +15,89%
2024 0,47 -0,78 0,29 -0,36 1,57 -0,94 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,65% 3,55% 4,50% 6,49% -%
Sharpe ráta -0,88 -0,73 0,45 -0,45 -
Legjobb hónap +1,64% +1,64% +2,06% +5,79% -
Legrosszabb hónap -0,94% -0,94% -1,60% -3,73% -
Maximális veszteség -1,99% -1,99% -2,55% -19,62% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GIS Central&Eastern European Bd.... Újrabefektetés 183,8280 +6,81% +5,64%
Generali Investments SICAV Centr... Újrabefektetés 167,7300 +5,92% +3,01%
GIS Central&Eastern European Bd.... Újrabefektetés 183,4940 +6,59% +5,01%
GIS Central&Eastern European Bd.... Osztalékfizetés 96,3820 +6,91% +5,96%
GIS Central&Eastern European Bd.... Újrabefektetés 161,3360 +5,71% +2,39%

Teljesítmény

YTD  
+0,23%
6 Hónap  
+0,56%
1 Év  
+5,71%
3 Év  
+2,39%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,57%
Év
2023  
+15,89%
2022
  -6,59%
2021
  -5,46%