GIS Central&Eastern European Bd.AY EUR
LU0145480330
GIS Central&Eastern European Bd.AY EUR/ LU0145480330 /
| NAV27.05.2024 |
Zm.+0,0450 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 97,5250EUR |
+0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa Środkowa i Wschodnia
|
Generali Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa Środkowa i Wschodnia |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
33.95% BOFA ML POLAND GVT 1-4 Y (RI) +24.25% BOFA ML HUNGARY GVT 1-4 Y (RI) + 24.25% BOFA ML CZ REPUBLIC GVT 1-4 Y (RI) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
03.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Stefano Fiorini - Luca Colussa |
| Aktywa: |
331,86 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.04.2002 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
97,09% |
| Inne aktywa |
|
1,82% |
| Gotówka |
|
1,09% |
Kraje
| Polska |
|
37,68% |
| Rumunia |
|
23,85% |
| Węgry |
|
18,67% |
| Czechy |
|
13,27% |
| Ponadnarodowa |
|
3,63% |
| Gotówka |
|
1,09% |
| Inne |
|
1,81% |
Waluty
| Złoty polski |
|
40,14% |
| Forint węgierski |
|
18,32% |
| Euro |
|
14,12% |
| Korona czeska |
|
13,33% |
| Leu rumuński |
|
11,11% |
| Inne |
|
2,98% |
