ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GIS Central&Eastern European Bd.AY EUR/  LU0145480330  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.0530 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.6010EUR -0.05% paying dividend Bonds Central and Eastern Europe Generali Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.66 -1.53 -0.79 1.07 1.57 -0.69 -0.67 0.62 -1.95 -2.22 -1.83 0.40 -4.38%
2022 1.20 -3.45 -0.61 -2.71 -0.57 -2.56 0.21 0.14 -3.64 0.72 5.89 0.08 -5.53%
2023 3.17 0.62 2.07 2.30 0.80 2.16 0.15 0.55 -1.51 1.96 2.08 1.73 +17.22%
2024 0.57 -0.69 0.38 -0.25 2.04 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.59% 3.72% 4.54% 6.46% -%
Коэффициент Шарпа 0.48 1.43 1.21 -0.25 -
Лучший месяц +2.04% +2.08% +2.16% +5.89% -
Худший месяц -0.69% -0.69% -1.51% -3.64% -
Максимальный убыток -1.77% -1.77% -2.45% -19.19% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GIS Central&Eastern European Bd.... reinvestment 186.1700 +9.19% +6.50%
Generali Investments SICAV Centr... reinvestment 169.9860 +8.27% +3.85%
GIS Central&Eastern European Bd.... reinvestment 185.8620 +8.97% +5.86%
GIS Central&Eastern European Bd.... paying dividend 97.6010 +9.30% +6.82%
GIS Central&Eastern European Bd.... reinvestment 163.5350 +8.06% +3.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.04%
6 месяцев  
+4.44%
1 год  
+9.30%
3 года  
+6.82%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.05%
Год
2023  
+17.22%
2022
  -5.53%
2021
  -4.38%
 

Дивиденды

03.05.2024 1.09 EUR
22.09.2023 1.06 EUR
23.09.2022 1.30 EUR
17.09.2021 0.90 EUR