SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

GIS Central&Eastern European Bd.AY EUR/  LU0145480330  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,0530 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,6010EUR -0,05% płacące dywidendę Obligacje Europa Środkowa i Wschodnia Generali Inv. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 1,66 -1,53 -0,79 1,07 1,57 -0,69 -0,67 0,62 -1,95 -2,22 -1,83 0,40 -4,38%
2022 1,20 -3,45 -0,61 -2,71 -0,57 -2,56 0,21 0,14 -3,64 0,72 5,89 0,08 -5,53%
2023 3,17 0,62 2,07 2,30 0,80 2,16 0,15 0,55 -1,51 1,96 2,08 1,73 +17,22%
2024 0,57 -0,69 0,38 -0,25 2,04 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,59% 3,72% 4,54% 6,46% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,48 1,43 1,21 -0,25 -
Najlepszy miesiąc +2,04% +2,08% +2,16% +5,89% -
Najgorszy miesiąc -0,69% -0,69% -1,51% -3,64% -
Maksymalna strata -1,77% -1,77% -2,45% -19,19% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
GIS Central&Eastern European Bd.... z reinwestycją 186,1700 +9,19% +6,50%
Generali Investments SICAV Centr... z reinwestycją 169,9860 +8,27% +3,85%
GIS Central&Eastern European Bd.... z reinwestycją 185,8620 +8,97% +5,86%
GIS Central&Eastern European Bd.... płacące dywidendę 97,6010 +9,30% +6,82%
GIS Central&Eastern European Bd.... z reinwestycją 163,5350 +8,06% +3,22%

Wyniki

YTD  
+2,04%
6 miesięcy  
+4,44%
1 rok  
+9,30%
3 lata  
+6,82%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+8,05%
Rok
2023  
+17,22%
2022
  -5,53%
2021
  -4,38%
 

Dywidendy

03.05.2024 1,09 EUR
22.09.2023 1,06 EUR
23.09.2022 1,30 EUR
17.09.2021 0,90 EUR