RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GIS Central&Eastern European Bd.AY EUR/  LU0145480330  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0530 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,6010EUR -0,05% Osztalékfizetés Kötvények Közép-és Kelet-Európa Generali Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 1,66 -1,53 -0,79 1,07 1,57 -0,69 -0,67 0,62 -1,95 -2,22 -1,83 0,40 -4,38%
2022 1,20 -3,45 -0,61 -2,71 -0,57 -2,56 0,21 0,14 -3,64 0,72 5,89 0,08 -5,53%
2023 3,17 0,62 2,07 2,30 0,80 2,16 0,15 0,55 -1,51 1,96 2,08 1,73 +17,22%
2024 0,57 -0,69 0,38 -0,25 2,04 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,59% 3,72% 4,54% 6,46% -%
Sharpe ráta 0,48 1,43 1,21 -0,25 -
Legjobb hónap +2,04% +2,08% +2,16% +5,89% -
Legrosszabb hónap -0,69% -0,69% -1,51% -3,64% -
Maximális veszteség -1,77% -1,77% -2,45% -19,19% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GIS Central&Eastern European Bd.... Újrabefektetés 186,1700 +9,19% +6,50%
Generali Investments SICAV Centr... Újrabefektetés 169,9860 +8,27% +3,85%
GIS Central&Eastern European Bd.... Újrabefektetés 185,8620 +8,97% +5,86%
GIS Central&Eastern European Bd.... Osztalékfizetés 97,6010 +9,30% +6,82%
GIS Central&Eastern European Bd.... Újrabefektetés 163,5350 +8,06% +3,22%

Teljesítmény

YTD  
+2,04%
6 Hónap  
+4,44%
1 Év  
+9,30%
3 Év  
+6,82%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,05%
Év
2023  
+17,22%
2022
  -5,53%
2021
  -4,38%
 

Osztalék

2024. 05. 03. 1,09 EUR
2023. 09. 22. 1,06 EUR
2022. 09. 23. 1,30 EUR
2021. 09. 17. 0,90 EUR