GI Portfolio I/ DE000A0KDYE3 /
| NAV2024. 05. 08. | Vált.-35,0898 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 20 385,0195EUR | -0,17% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Union Inv. Privatf. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | -5,81 | 0,85 | -3,15 | 2,72 | 1,93 | -4,16 | -2,22 | -0,79 | -6,43 | -5,88 | -1,20 | -1,06 | -22,89% |
| 2009 | -0,93 | -2,77 | 0,57 | 4,59 | 3,61 | -0,42 | 6,54 | 1,99 | 3,91 | -0,79 | 1,52 | 4,15 | +23,81% |
| 2010 | -0,12 | 0,78 | 4,07 | 1,57 | 0,01 | -0,14 | 1,17 | 1,72 | 1,79 | 0,97 | 0,64 | 2,50 | +15,93% |
| 2011 | -2,84 | 1,38 | -1,63 | 0,51 | -0,74 | -1,91 | -0,91 | -5,99 | -5,13 | 2,94 | -3,57 | -0,23 | -17,01% |
| 2012 | 4,77 | 3,20 | -0,11 | -1,95 | -3,19 | 1,34 | 2,15 | 0,24 | 0,85 | 0,07 | 1,91 | 0,82 | +10,33% |
| 2013 | 2,90 | -0,49 | 2,49 | 4,46 | 0,20 | -5,13 | 0,97 | -1,73 | 1,78 | 2,84 | 1,74 | 0,66 | +10,84% |
| 2014 | -0,94 | 3,33 | 1,10 | 0,38 | 2,00 | 1,22 | -0,34 | 1,14 | -0,84 | -0,11 | 3,34 | -0,26 | +10,38% |
| 2015 | 4,11 | 5,48 | 2,43 | -0,87 | -0,14 | -3,51 | 2,02 | -4,35 | -2,15 | 6,13 | 1,70 | -2,74 | +7,71% |
| 2016 | -4,17 | -0,49 | 2,16 | 0,83 | 1,06 | -2,27 | 4,46 | 0,06 | -0,71 | 1,06 | -0,47 | 4,58 | +5,91% |
| 2017 | -1,04 | 2,65 | 1,36 | 0,31 | 0,45 | -1,45 | 0,87 | -0,04 | 2,75 | 2,73 | -0,84 | 0,89 | +8,87% |
| 2018 | 1,98 | -1,90 | -2,25 | 1,44 | 2,48 | -1,66 | 1,55 | -0,15 | -1,48 | -5,54 | -0,91 | -4,31 | -10,55% |
| 2019 | 5,18 | 2,58 | 1,48 | 3,13 | -5,14 | 3,69 | 1,16 | -0,35 | 1,63 | 1,18 | 2,39 | 1,66 | +19,86% |
| 2020 | 0,07 | -5,66 | -12,28 | 5,36 | 3,28 | 2,48 | 1,93 | 3,00 | -1,03 | -2,52 | 6,72 | 2,93 | +2,76% |
| 2021 | 0,14 | 1,30 | 3,52 | 1,65 | 0,09 | 4,36 | 0,97 | 2,80 | -3,14 | 4,13 | 1,20 | 1,43 | +19,83% |
| 2022 | -7,00 | -4,60 | 1,73 | -5,14 | -1,39 | -6,96 | 5,36 | -2,56 | -4,72 | 2,87 | 2,95 | -2,86 | -20,96% |
| 2023 | 3,88 | 0,25 | 0,09 | 0,64 | 1,11 | 2,72 | 2,38 | -0,81 | -1,45 | -1,88 | 5,67 | 3,17 | +16,62% |
| 2024 | 2,60 | 4,02 | 3,54 | -2,00 | 2,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 8,67% | 7,58% | 7,47% | 9,13% | 10,37% |
| Sharpe ráta | 3,44 | 4,68 | 2,52 | 0,13 | 0,24 |
| Legjobb hónap | +4,02% | +5,67% | +5,67% | +5,67% | +6,72% |
| Legrosszabb hónap | -2,00% | -2,00% | -2,00% | -7,00% | -12,28% |
| Maximális veszteség | -3,82% | -3,82% | -4,54% | -24,57% | -24,57% |
| Túlteljesítés | +0,60% | - | +13,33% | +7,82% | +18,67% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | +10,62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +17,88% | ||
| 1 Év | +22,62% | ||
| 3 Év | +15,78% | ||
| 5 Év | +35,67% | ||
| 10 Év | +76,57% | ||
| Kezdettől | +108,99% | ||
| Év | |||
| 2023 | +16,62% | ||
| 2022 | -20,96% | ||
| 2021 | +19,83% | ||
| 2020 | +2,76% | ||
| 2019 | +19,86% | ||
| 2018 | -10,55% | ||
| 2017 | +8,87% | ||
| 2016 | +5,91% | ||
| 2015 | +7,71% | ||
Osztalék
| 2018. 01. 02. | 17,19 EUR |
| 2017. 10. 02. | 60,03 EUR |
| 2016. 10. 04. | 77,40 EUR |
| 2015. 10. 01. | 120,86 EUR |
| 2014. 10. 01. | 53,84 EUR |
