Geostrategy Fund - Anteilklasse I/ DE000A1111G8 /
| NAV2024. 06. 06. | Vált.-0,3000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 135,9900EUR | -0,22% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Európa | HANSAINVEST ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,68 | 0,58 | - |
| 2015 | 1,42 | 0,97 | -0,93 | 0,37 | 0,40 | -1,25 | 2,85 | -1,99 | 0,82 | 2,76 | -0,03 | -1,48 | +3,83% |
| 2016 | -5,77 | -3,16 | 1,95 | 0,99 | 1,85 | -0,72 | 2,66 | 0,72 | 1,21 | -0,62 | -6,13 | 5,94 | -1,74% |
| 2017 | 1,52 | 2,55 | 4,61 | 2,07 | 3,68 | -0,67 | 1,12 | 1,07 | 4,07 | 0,42 | 0,14 | 1,97 | +24,85% |
| 2018 | 1,45 | -0,45 | -4,74 | 2,89 | 1,08 | -3,51 | 1,05 | 0,28 | -3,69 | -4,88 | -6,33 | -8,95 | -23,57% |
| 2019 | 5,92 | 1,07 | -5,10 | 7,84 | -5,11 | 1,17 | -4,28 | -1,25 | 3,48 | -0,08 | 3,37 | 0,78 | +7,09% |
| 2020 | -0,66 | -7,94 | -15,84 | 7,07 | 6,13 | -6,49 | 0,06 | 3,47 | -1,49 | -6,61 | 14,67 | -0,73 | -11,33% |
| 2021 | 2,87 | 3,46 | 1,87 | 2,35 | 4,01 | 2,62 | 0,48 | 1,85 | 0,83 | -0,29 | -0,99 | 1,27 | +22,16% |
| 2022 | -1,15 | 0,53 | 3,68 | 1,05 | -1,67 | -4,84 | 0,82 | -3,81 | -7,25 | 7,19 | 6,81 | -3,40 | -3,09% |
| 2023 | 5,67 | 2,76 | -1,61 | 0,20 | -1,47 | 2,65 | 3,26 | 0,29 | -2,04 | -5,98 | 6,89 | 4,98 | +15,90% |
| 2024 | 0,75 | 2,63 | 2,31 | -0,48 | 4,74 | 0,97 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 7,52% | 7,68% | 8,20% | 10,27% | 13,83% |
| Sharpe ráta | 3,30 | 3,92 | 2,10 | 0,57 | 0,21 |
| Legjobb hónap | +4,98% | +4,98% | +6,89% | +7,19% | +14,67% |
| Legrosszabb hónap | -0,48% | -0,48% | -5,98% | -7,25% | -15,84% |
| Maximális veszteség | -2,83% | -2,83% | -8,33% | -17,51% | -32,49% |
| Túlteljesítés | +11,17% | - | +12,79% | -20,60% | -6,52% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geostrategy Fund - Anteilklasse ... | Osztalékfizetés | 135,9900 | +20,98% | +31,52% | |
| Geostrategy Fund R | Osztalékfizetés | 113,6700 | +18,24% | +20,63% |
Teljesítmény
| YTD | +11,35% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +15,67% | ||
| 1 Év | +20,98% | ||
| 3 Év | +31,52% | ||
| 5 Év | +38,04% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +46,76% | ||
| Év | |||
| 2023 | +15,90% | ||
| 2022 | -3,09% | ||
| 2021 | +22,16% | ||
| 2020 | -11,33% | ||
| 2019 | +7,09% | ||
| 2018 | -23,57% | ||
| 2017 | +24,85% | ||
| 2016 | -1,74% | ||
| 2015 | +3,83% | ||
Osztalék
| 2023. 11. 15. | 0,82 EUR |
| 2021. 11. 01. | 0,44 EUR |
| 2019. 11. 15. | 1,98 EUR |
| 2018. 11. 15. | 2,18 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,06 EUR |
| 2017. 11. 15. | 1,88 EUR |
| 2016. 11. 15. | 0,69 EUR |
| 2015. 11. 16. | 0,35 EUR |
