Generali Wertsicherungsk.85-V.(I)
AT0000A21904
Generali Wertsicherungsk.85-V.(I)/ AT0000A21904 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 119.1300EUR |
+0.07% |
reinvestment |
Other Funds
Worldwide
|
3 Banken Generali I. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Other Funds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Capital Protected Funds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
03.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
BKS Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
3 Banken-Generali |
| Объем фонда: |
20.02 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
14.05.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.33% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
3 Banken Generali I. |
| Адрес: |
Untere Donaulände 36, 4020, Linz |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.3bg.at
|
Активы
| Mischfonds |
|
51.38% |
| Aktienfonds |
|
44.34% |
| Cash |
|
4.28% |
