Generali Wertsicherungsk.85-V.(I)
AT0000A21904
Generali Wertsicherungsk.85-V.(I)/ AT0000A21904 /
NAV19.06.2024 |
Zm.+0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
119,2400EUR |
+0,09% |
z reinwestycją |
Other Funds
Światowy
|
3 Banken Generali I. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Other Funds |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Capital Protected Funds |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
03.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
BKS Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
Zarządzający funduszem: |
3 Banken-Generali |
Aktywa: |
20,04 mln
EUR
|
Data startu: |
14.05.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,33% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,15% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
3 Banken Generali I. |
Adres: |
Untere Donaulände 36, 4020, Linz |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.3bg.at
|
Aktywa
Mischfonds |
|
51,38% |
Aktienfonds |
|
44,34% |
Gotówka |
|
4,28% |
Kraje
globalna |
|
95,72% |
Gotówka |
|
4,28% |