Generali Wertsicherungsk.85-V.(I)
AT0000A21904
Generali Wertsicherungsk.85-V.(I)/ AT0000A21904 /
NAV18/06/2024 |
Diferencia+0.0800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
119.1300EUR |
+0.07% |
reinvestment |
Other Funds
Worldwide
|
3 Banken Generali I. ▶ |
Estrategia de inversión
Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, dessen Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum ist. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Im Rahmen der Veranlagung wird mittels eines Trendfolgekonzeptes angestrebt die jeweils besten Investmentfonds für die aktuelle Marktlage auszuwählen.
Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze verhindern. Der Fonds kann indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments-Bereich (Rohstoffe, Gold und Edelmetalle) tätigen. Für die Veranlagung werden auf Basis eines quantitativen Modells Anteile an anderen Investmentfonds herangezogen, die aktuell zum Marktdurchschnitt eine gute Trendstärke aufzeigen. Dem Fondskonzept liegt eine Wertsicherungsstrategie zugrunde. Sofern es durch das Wertsicherungskonzept zu keiner vollständigen Investition kommt, wird die Quote des nicht investierten Kapitals in Sichteinlagen und in Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahen Fonds gehalten. Im Rahmen des Wertsicherungskonzeptes wird angestrebt, eine definierte Wertsicherungsgrenze nicht zu unterschreiten. Diese Wertsicherungsgrenze beträgt 85 % des letzten rechnerischen Wertes des Fonds am Ende des Kalenderjahres, wobei die KESt-Auszahlung aus dem Fondsvermögen diesbezüglich entsprechend berücksichtigt wird. Die Wertsicherungsgrenze hängt somit vom letzten Fondspreis des Kalenderjahres (Jahresultimowert) ab und gilt ab dem ersten Bankarbeitstag des neuen Kalenderjahres.
Objetivo de inversión
Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, dessen Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum ist. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Im Rahmen der Veranlagung wird mittels eines Trendfolgekonzeptes angestrebt die jeweils besten Investmentfonds für die aktuelle Marktlage auszuwählen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Other Funds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Capital Protected Funds |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
03/06/2024 |
Banco depositario: |
BKS Bank AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria |
Gestor de fondo: |
3 Banken-Generali |
Volumen de fondo: |
20.02 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
14/05/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.33% |
Inversión mínima: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
3 Banken Generali I. |
Dirección: |
Untere Donaulände 36, 4020, Linz |
País: |
Austria |
Internet: |
www.3bg.at
|
Activos
Mischfonds |
|
51.38% |
Aktienfonds |
|
44.34% |
Cash |
|
4.28% |