Generali Wertsicherungsk.85-V.(I)
AT0000A21904
Generali Wertsicherungsk.85-V.(I)/ AT0000A21904 /
NAV20/09/2024 |
Chg.-0.1400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
119.2300EUR |
-0.12% |
reinvestment |
Other Funds
Worldwide
|
3 Banken Generali I. ▶ |
Investment strategy
Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, dessen Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum ist. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Im Rahmen der Veranlagung wird mittels eines Trendfolgekonzeptes angestrebt die jeweils besten Investmentfonds für die aktuelle Marktlage auszuwählen.
Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze verhindern. Der Fonds kann indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments-Bereich (Rohstoffe, Gold und Edelmetalle) tätigen. Für die Veranlagung werden auf Basis eines quantitativen Modells Anteile an anderen Investmentfonds herangezogen, die aktuell zum Marktdurchschnitt eine gute Trendstärke aufzeigen. Dem Fondskonzept liegt eine Wertsicherungsstrategie zugrunde. Sofern es durch das Wertsicherungskonzept zu keiner vollständigen Investition kommt, wird die Quote des nicht investierten Kapitals in Sichteinlagen und in Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahen Fonds gehalten. Im Rahmen des Wertsicherungskonzeptes wird angestrebt, eine definierte Wertsicherungsgrenze nicht zu unterschreiten. Diese Wertsicherungsgrenze beträgt 85 % des letzten rechnerischen Wertes des Fonds am Ende des Kalenderjahres, wobei die KESt-Auszahlung aus dem Fondsvermögen diesbezüglich entsprechend berücksichtigt wird. Die Wertsicherungsgrenze hängt somit vom letzten Fondspreis des Kalenderjahres (Jahresultimowert) ab und gilt ab dem ersten Bankarbeitstag des neuen Kalenderjahres.
Investment goal
Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, dessen Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum ist. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Im Rahmen der Veranlagung wird mittels eines Trendfolgekonzeptes angestrebt die jeweils besten Investmentfonds für die aktuelle Marktlage auszuwählen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Other Funds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Capital Protected Funds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/04 |
Last Distribution: |
03/06/2024 |
Depository bank: |
BKS Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
3 Banken-Generali |
Fund volume: |
20.57 mill.
EUR
|
Launch date: |
14/05/2018 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.33% |
Minimum investment: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
3 Banken Generali I. |
Address: |
Untere Donaulände 36, 4020, Linz |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.3bg.at
|
Assets
Mischfonds |
|
49.91% |
Aktienfonds |
|
48.44% |
Cash |
|
1.65% |